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功能模块十三:ERP



13.22 财务--付款单


13.22.1 使用场景

用于卖家记录付款情况


13.22.2 数据来源

付款单的数据来源有两种:一种是卖家手工创建付款单;另一种是ERP流程中生成的付款单(本期只涉及采购付款,其他类型需系统功能完善后迭代)


13.22.3 数据逻辑

付款单页签分为全部、待审核-待终审、待付款、已付款、审核不通过;其中“全部”页签,可以查询处于所有状态的付款单;“待审核-待终审”为审核页签,可以根据卖家实际付款流程来配置审核轮次,审核轮次配置几轮,则对应的审核页签展示几轮;“待付款”页签数据为审核通过的付款单;“已付款”页签为已标记付款的付款单;“审核不通过”页签数据为审核不通过的付款单。


13.22.4 业务流程图

付款流程.png


13.22.5 操作步骤


1、点击财务-付款单,进入全部付款单页面;

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2、点击列表尾部的审核详情,可查看该笔付款单的审核详情;点击列表尾部的查看凭证,可查看该笔付款单的支付凭证;

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3、点击列表左上方的条件,可对付款单进行筛选查看,点击页面右上角,可自定义设置展现的指标,支持生成并下载报告;

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4、点击草稿箱列表,可以看到所有的草稿付款单;

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5、点击添加付款单,填写相关的信息内容,点击确定即可保存该付款单草稿;

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6、点击列表尾部的修改,可修改相关付款单信息,点击删除,可删除指定付款单;

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7、勾选指定订单,点击量提交审核,即可将订单提交至待审核列表;

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8、点击待审核列表,可以看到待审核的付款单。审核轮次可在系统-财务设置中设置;

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9、勾选指定付款单,点击批量审核通过/批量审核不通过,可批量进行操作

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10、点击列表尾部的修改,可修改付款单付款账户名称,点击审核详情,可查看审核情况;

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11、点击待付款列表,可以看到所有的待付款的付款单;

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12、勾选已确认付款的订单,点击标记已支付,并上传付款凭证,则可将订单提交至已付款列表;

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13、点击列表尾部的审核详情,可查看审核流程,点击撤销审核,可将付款单回退至待审核列表;

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14、点击已付款列表,可以看到所有已付款的付款单;

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15、点击列表尾部的审核详情,可查看审核流程,点击查看凭证,可查看付款凭证;

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16、点击审核不通过列表,可以看到所有未通过审核的付款单;需要注意的是,手工创建的付款单审核不通过,允许撤销审核结果,回退至待审核页签。系统创建的付款单审核不通过,不允许撤销审核结果;

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17、点击列表尾部的审核详情,可查看审核流程;

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