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功能模块十三:ERP



13.19 财务--收款单


13.19.1 使用场景

用于卖家记录收款情况


13.19.2 数据来源

收款单的数据来源有两种:一种是卖家手工创建收款单;另一种是ERP流程中生成的收款单(本期只涉及采购退款,其他类型需系统功能完善后迭代)


13.19.3 数据逻辑

收款单页签分为未收款、已收款、已驳回。其中,“未收款”页签数据源是是未收款的收款单;“已收款”页签数据源是已标记收款的收款单;“已驳回”页签数据源是ERP流程中生成的收款单,财务人员可以进行驳回操作,被驳回的收款单可以在已驳回页签中查看


13.19.4 业务流程图

收款流程.png


13.19.5 操作步骤


1、点击财务-收款单列表,可进入未收款界面;

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2、点击添加收款单,填写相关收款单信息,点击确定,即可成功创建收款单。其中,收款类型可以自定义,方便卖家分类记账;

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3、勾选已确定收款的收款单,点击标记已收款,并上传收款凭证,即可将收款单提交至已收款列表;

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4、点击列表尾部的修改,可对手工创建的收款单信息进行修改,对于ERP流程中生成的收款单,只能对收款账户名称、付款账号进行修改,其余信息不允许修改;点击驳回,则该条未付款单将移入已驳回列表;点击删除,可删除手工创建的未收款单;

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5、点击已收款,则可查看所有已确认收款记录;

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6、点击列表尾部的查看凭证,可查看收款凭证;

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7、点击已驳回,则可查看所有已驳回收款记录;

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